BANOR SICAV - Mistral Long Short Equity - R	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BANOR CAPITAL LTD Sede Londra Telefono +44 (0)20 300 21 860 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 30/06/2010 Patrimonio netto (mln €) 12.73 Patrimonio netto al 13/10/2023 Codice ISIN LU0510654410

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 2.00 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 15% % Spese Correnti 2.90%

Rating Categoria CFS Absolute Return - Azioni   Macro categoria Alternativi   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Absolute Return e fondi a formula fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.97 24.69 14.94 Performance Indice di Categoria 5.62 9.70 13.35 Volatilità 5.40 7.62 10.84 Indice di Sharpe 0.82 0.25 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Leonardo Spa 4.96  Tenaris Sa 2.96  Reply Spa 2.71  Vonovia Se 2.61  Poste Italiane Spa 2.12  Volkswagen Ag 2.10  Telecom Italia Spa/milano 1.99  E.On Se 1.99  Fresenius Se & Co Kgaa 1.89  Iveco Group Nv 1.88  Totale percentuale 25.21  Data di riferimento 31/12/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.62  Alfa 0.76  Beta -0.47  Rquadro 0.00  Tracking Error 12.42  Indice di Sharpe 0.82  Information Ratio 0.17  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.45  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.74  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo, gestito attivamente e privo di benchmark, investe principalmente in azioni e obbligazioni (prestiti) di società italiane, spagnole e francesi scambiate su una borsa valori. La maggior parte delle società nelle quali investe è costituita da società di medie dimensioni. Investe inoltre in strumenti finanziari non negoziati in borsa che aggiungono l'influenza diretta derivante dalle oscillazioni delle azioni. il fondo non può investire più del 10% del suo patrimonio netto in ABS e MBS.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 11.10 12.22 14.06 14.90 15.00 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Absolute Return e fondi a formula Benchmark adottato dal gestore: Nessuno Rendimento % -15.14 10.09 15.06 5.97 0.67 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.90 0.28 1.47 4.57 1.82 Delta rispetto all'Indice di Categoria -16.04 9.81 13.59 1.40 -1.15 Posizione in classifica 200 108 12 100 210 Numero fondi 221 243 251 263 276 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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