Schroder ISF European Alpha Absolute Return C Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 11/02/2014 Patrimonio netto (mln €) 14.05 Patrimonio netto al 13/10/2023 Codice ISIN LU0995125985

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500000.00 Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso max  1.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20,00% della sovraperformance della classe di azioni in eccesso rispetto al benchmark Spese Correnti 1.09%

Rating Categoria CFS Absolute Return - Azioni   Macro categoria Alternativi   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Absolute Return e fondi a formula fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -12.10 -11.92 -7.30 Performance Indice di Categoria 5.62 9.70 13.35 Volatilità 6.68 6.19 5.78 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Sek Cash 15.45  France, Republic Of (government) 0% 23-aug-2023 11.21  France, Republic Of (government) 14-jun-2023 10.81  Schroder Isf Euro Liquidity I Acc 10.76  France, Republic Of (government) 12-jul-2023 10.67  France, Republic Of (government) 09-aug-2023 10.53  France, Republic Of (government) 0% 28-jun-2023 10.27  Chf Cash 10.16  France, Republic Of (government) 06-sep-2023 10.10  France, Republic Of (government) 0% 01-jun-2023 9.73  Totale percentuale 109.69  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.19  Alfa 0.00  Beta -1.30  Rquadro 0.02  Tracking Error 5.65  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.34  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.81  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.22  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente, o indirettamente attraverso strumenti derivati, in azioni di società europee. La performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo obiettivo di fornire un rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in tutte le condizioni di mercato ed essere confrontata con l'indice MSCI Europe (Net TR) Index e l'Euro Short Term Rate. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 100.72 96.69 95.45 89.43 89.63 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Absolute Return e fondi a formula Benchmark adottato dal gestore: FTSE World Series Europe TR EUR Rendimento % 6.02 -3.99 -1.29 -6.31 0.23 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.90 0.28 1.47 4.57 1.82 Delta rispetto all'Indice di Categoria 5.12 -4.27 -2.76 -10.88 -1.59 Posizione in classifica 72 221 98 237 224 Numero fondi 221 243 251 263 276 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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