Carmignac Ptf Long-Short European Equities A EUR Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione CARMIGNAC GESTION Sede Lussemburgo Telefono +352 46 70 60 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 15/11/2013 Patrimonio netto (mln €) 314.39 Patrimonio netto al 13/10/2023 Codice ISIN LU1317704051

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.80%

Rating Categoria CFS Absolute Return - Azioni   Macro categoria Alternativi   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Absolute Return e fondi a formula fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 14.27 12.58 28.04 Performance Indice di Categoria 5.62 9.70 13.35 Volatilità 7.70 6.74 7.97 Indice di Sharpe 0.41 0.58 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 6.74  Alfa -0.15  Beta 1.95  Rquadro 0.03  Tracking Error 8.46  Indice di Sharpe 0.41  Information Ratio 0.12  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.49  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.40  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento mediante una gestione attiva e discrezionale soprattutto sui mercati azionari, ma anche su quelli obbligazionari e valutari, basata sulle previsioni del gestore riguardo all'evoluzione del contesto economico e delle condizioni di mercato. Almeno il 50% del patrimonio netto sarà investito in azioni. La strategia d'investimento si basa sulla selezione di società a bassa, media e alta capitalizzazione di Unione europea, Svizzera, Islanda e Norvegia.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 139.28 157.32 147.36 147.46 164.34 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Absolute Return e fondi a formula Benchmark adottato dal gestore: Indice composto Rendimento % 6.92 12.95 -6.33 0.07 11.45 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.90 0.28 1.47 4.57 1.82 Delta rispetto all'Indice di Categoria 6.02 12.67 -7.80 -4.50 9.63 Posizione in classifica 56 74 170 191 15 Numero fondi 221 243 251 263 276 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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