Carmignac Ptf Long-Short European Equities E EUR Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione CARMIGNAC GESTION Sede Lussemburgo Telefono +352 46 70 60 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 19/11/2015 Patrimonio netto (mln €) 20.72 Patrimonio netto al 13/10/2023 Codice ISIN LU1317704135

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 2.25 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% dell'overperformance Spese Correnti 2.55%

Rating Categoria CFS Absolute Return - Azioni   Macro categoria Alternativi   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Absolute Return e fondi a formula fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 13.83 10.68 24.31 Performance Indice di Categoria 5.62 9.70 13.35 Volatilità 7.96 6.85 8.02 Indice di Sharpe 0.32 0.50 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 6.85  Alfa -0.21  Beta 2.00  Rquadro 0.03  Tracking Error 8.46  Indice di Sharpe 0.32  Information Ratio 0.09  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.78  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.46  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento mediante una gestione attiva soprattutto sui mercati azionari, ma anche su obbligazionari e valutari. E' investito per almeno il 50% in azioni di società a bassa, media e alta capitalizzazione dei paesi dell'Unione europea, della Svizzera,Islanda e Norvegia. Implementa una strategia long/short che prevede un portafoglio con posizioni lunghe e corte. Fino al 25% è esposto al rischio valutario. Fino al 50% può essere investito anche in titoli di debito e strumenti del mercato monetario

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 134.57 151.24 140.61 139.66 155.82 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Absolute Return e fondi a formula Benchmark adottato dal gestore: 50 % Indice EURO STOXX 50 + 50 % Indice EONIA Rendimento % 6.32 12.39 -7.03 -0.68 11.57 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.90 0.28 1.47 4.57 1.82 Delta rispetto all'Indice di Categoria 5.42 12.11 -8.50 -5.25 9.75 Posizione in classifica 63 82 179 198 14 Numero fondi 221 243 251 263 276 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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