Principali Titoli (%) |
Usd Cash |
7.52 |
Meta Platforms Inc Ord |
2.60 |
Shin-etsu Chemical Co Ltd Ord |
2.40 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord |
2.14 |
Ansys Inc Ord |
2.13 |
Jpmorgan Chase & Co Ord |
2.11 |
Woolworths Group Ltd Ord |
2.00 |
L'air Liquide Societe Anonyme Pour L'etude Et L'ex |
1.98 |
Biogen Inc Ord |
1.98 |
Holcim Ag Ord |
1.94 |
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Totale percentuale |
26.80 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
3.76 |
Alfa |
0.34 |
Beta |
1.05 |
Rquadro |
0.03 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
1.61 |
Information Ratio |
0.33 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
2.21 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-1.61 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo mira a ottenere un rendimento assoluto positivo con bassa correlazione con le classi di attivi nel medio-lungo termine. A tal fine il fondo acquisirà posizioni lunghe e brevi in azioni di società, e nei relativi strumenti che diano esposizione a società di ogni parte del mondo, e utilizzerà anche contante, equivalenti e Strumenti del mercato monetario. Il fondo è gestito attivamente e fa riferimento a Euro Short Term Rate Index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati per ottenere esposizioni di mercato, e questo uso può comportare un effetto leva. |
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