Nordea 1 Alpha 10 MA BP EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Sede Luxembourg Telefono +352 43 39 50 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 30/09/2009 Patrimonio netto (mln €) 1032.40 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0445386369

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 300 Numero versamenti iniziali - Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.70 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.99%

Rating Categoria CFS Absolute Return - Mix   Macro categoria Alternativi   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Absolute Return e fondi a formula fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -8.09 -2.28 7.14 Performance Indice di Categoria 5.62 9.70 13.35 Volatilità 7.14 7.85 7.36 Indice di Sharpe neg 0.13 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Eur Forward Contract 48.40  Eur Cash 25.16  Jpy Forward Contract 14.80  Novo Nordisk A/s Ord 5.70  Microsoft Corp Ord 3.26  Mxn Forward Contract 3.06  Zar Forward Contract 2.65  Alphabet Inc Class A Ord 2.63  Visa Inc Ord 2.56  Adobe Inc Ord 2.53  Totale percentuale 110.75  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.85  Alfa -0.08  Beta 0.17  Rquadro 0.00  Tracking Error 6.65  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.10  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.76  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.05  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe principalmente, direttamente o mediante derivati, in varie classi di attivi, tra cui azioni, obbligazioni emesse da società, istituzioni finanziarie o enti pubblici, strumenti del mercato monetario e valute di tutto il mondo. Benchmark EURIBOR 1M. Il fondo può utilizzare derivati con finalità di copertura e di efficiente gestione del portafoglio e per generare profitti.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 13.16 14.46 13.76 13.27 13.01 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Absolute Return e fondi a formula Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 7.08 9.88 -4.85 -3.58 -1.96 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.90 0.28 1.47 4.57 1.82 Delta rispetto all'Indice di Categoria 6.18 9.60 -6.32 -8.15 -3.78 Posizione in classifica 55 105 211 375 393 Numero fondi 379 406 415 427 431 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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