JPM Diversified Risk A (acc) USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo USD Data di Avvio 08/02/2013 Patrimonio netto (mln €) 0.95 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0875415688

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.60%

Rating Categoria CFS Absolute Return - Mix   Macro categoria Alternativi   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Absolute Return e fondi a formula fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 17.88 51.35 17.61 Performance Indice di Categoria 5.62 9.70 13.35 Volatilità 10.06 10.71 11.82 Indice di Sharpe 1.22 0.28 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 10.71  Alfa 2.26  Beta -4.12  Rquadro 0.05  Tracking Error 11.28  Indice di Sharpe 1.22  Information Ratio 0.29  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 8.66  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.85  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Gestore degli Investimenti ha individuato talune fonti di rendimento determinate dal mercato (ciascuna un 'Fattore di Rendimento') che presentano un basso grado di correlazione reciproca e profili di rischio e rendimento distinti. Il Comparto mira a mantenere un portafoglio diversificato, il cui rischio è distribuito su una pluralità di Fattori di Rendimento. La volatilità passata di ciascun Fattore di Rendimento sarà sistematicamente valutata e ponderata al fine di rispecchiare un'allocazione generalmente paritaria del rischio nell'ambito del Comparto.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 75.45 90.03 105.00 107.56 121.13 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Absolute Return e fondi a formula Benchmark adottato dal gestore: ICE 1 M USD LIBOR Hdg to EUR Rendimento % -29.73 19.33 16.62 2.44 12.62 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.90 0.28 1.47 4.57 1.82 Delta rispetto all'Indice di Categoria -30.63 19.05 15.15 -2.13 10.80 Posizione in classifica 356 9 14 214 8 Numero fondi 379 406 415 427 431 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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