Nordea 1 Alpha 15 MA BP EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Sede Luxembourg Telefono +352 43 39 50 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 15/06/2011 Patrimonio netto (mln €) 453.82 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0607983896

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 300 Numero versamenti iniziali - Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 2.00 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Non prevista Spese Correnti 2.29%

Rating Categoria CFS Absolute Return - Mix   Macro categoria Alternativi   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Absolute Return e fondi a formula fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -13.16 -5.34 10.15 Performance Indice di Categoria 5.62 9.70 13.35 Volatilità 10.60 11.73 10.98 Indice di Sharpe neg 0.17 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Eur Forward Contract 37.81  Eur Cash 28.81  Jpy Forward Contract 23.65  Novo Nordisk A/s Ord 8.60  Mxn Forward Contract 4.69  Zar Forward Contract 4.04  Visa Inc Ord 3.40  Mastercard Inc Ord 3.39  Adobe Inc Ord 2.80  Germany, Federal Republic Of (government) 0% 13-oc 2.08  Totale percentuale 119.27  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 11.73  Alfa -0.06  Beta -0.13  Rquadro 0.00  Tracking Error 9.84  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.07  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.27  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.93  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo si propone l'obiettivo di massimizzare il rendimento totale prendendo in considerazione la sua volatilità target. Le classi di attività più comuni utilizzate per implementare le suddette strategie sono i titoli collegati ad azioni, i titoli di debito e gli strumenti del mercato monetario, direttamente o mediante l'uso di derivati.Il fondo può investire fino al 20% del suo patrimonio netto in mortgage-backed e asset-backed securities.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 83.28 96.21 89.10 83.47 80.30 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Absolute Return e fondi a formula Benchmark adottato dal gestore: 100% EURIBOR 1M Rendimento % 11.64 15.53 -7.39 -6.32 -3.80 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.90 0.28 1.47 4.57 1.82 Delta rispetto all'Indice di Categoria 10.74 15.25 -8.86 -10.89 -5.62 Posizione in classifica 12 26 255 401 409 Numero fondi 379 406 415 427 431 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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