Nordea 1 Alpha 15 MA E EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Sede Luxembourg Telefono +352 43 39 50 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 05/04/2012 Patrimonio netto (mln €) 313.35 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0607983201

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 300 Numero versamenti iniziali - Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 2.00 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.75 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 3.04%

Rating Categoria CFS Absolute Return - Mix   Macro categoria Alternativi   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Absolute Return e fondi a formula fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -13.81 -7.45 6.10 Performance Indice di Categoria 5.62 9.70 13.35 Volatilità 10.59 11.72 10.98 Indice di Sharpe neg 0.10 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Eur Forward Contract 37.81  Eur Cash 28.81  Jpy Forward Contract 23.65  Novo Nordisk A/s Ord 8.60  Mxn Forward Contract 4.69  Zar Forward Contract 4.04  Visa Inc Ord 3.40  Mastercard Inc Ord 3.39  Adobe Inc Ord 2.80  Germany, Federal Republic Of (government) 0% 13-oc 2.08  Totale percentuale 119.27  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 11.72  Alfa -0.13  Beta -0.13  Rquadro 0.00  Tracking Error 9.83  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.09  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.22  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.99  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe principalmente, direttamente o mediante derivati, in varie classi di attivi, tra cui azioni, obbligazioni emesse da società, istituzioni finanziarie o enti pubblici, strumenti del mercato monetario e valute di tutto il mondo. Benchmark EURIBOR 1M. Il fondo può utilizzare derivati con finalità di copertura e di efficiente gestione del portafoglio e per generare profitti.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 79.73 91.42 84.03 78.14 74.98 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Absolute Return e fondi a formula Benchmark adottato dal gestore: 100% Euribor1M Rendimento % 10.80 14.66 -8.08 -7.02 -4.04 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.90 0.28 1.47 4.57 1.82 Delta rispetto all'Indice di Categoria 9.90 14.38 -9.55 -11.59 -5.86 Posizione in classifica 23 38 273 404 412 Numero fondi 379 406 415 427 431 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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