JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo USD Data di Avvio 11/01/2016 Patrimonio netto (mln €) 5.10 Patrimonio netto al 13/10/2023 Codice ISIN LU1303368259

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.35 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.87%

Rating Categoria CFS Absolute Return - Mix   Macro categoria Alternativi   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Absolute Return e fondi a formula fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 8.68 9.96 17.21 Performance Indice di Categoria 5.62 9.70 13.35 Volatilità 5.54 7.40 7.58 Indice di Sharpe 0.27 0.37 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 7.40  Alfa 0.60  Beta -1.21  Rquadro 0.01  Tracking Error 7.38  Indice di Sharpe 0.27  Information Ratio 0.00  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.62  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.46  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il patrimonio è investito, direttamente o tramite derivati, in una gamma diversificata di classi di attivo tra cui, a mero titolo esemplificativo, azioni, titoli di Stato e obbligazioni societarie, titoli convertibili, strumenti su indici di materie prime, OICVM, OICR, ETF e REIT. Gli emittenti possono avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i mercati emergenti. Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE BofA SOFR Overnight Rate Index. Utilizza derivati con finalità di investimento, gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 96.90 104.16 104.77 105.40 111.38 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Absolute Return e fondi a formula Benchmark adottato dal gestore: 100% ICE Libor 1 month USD Rendimento % 2.23 7.50 0.59 0.60 5.67 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.90 0.28 1.47 4.57 1.82 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.33 7.22 -0.88 -3.97 3.85 Posizione in classifica 183 156 110 277 69 Numero fondi 379 406 415 427 431 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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