Invesco Macro Allocation Strategy R Acc EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 16/09/2015 Patrimonio netto (mln €) 6.14 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1233165254

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.70 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.63%

Rating Categoria CFS Absolute Return - Mix   Macro categoria Alternativi   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Absolute Return e fondi a formula fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 0.62 -14.02 -15.51 Performance Indice di Categoria 5.62 9.70 13.35 Volatilità 9.38 6.92 7.47 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) 10yr Tb-day Jun3 32.78  10ymini Jg Jun23 30.15  Topix Jun3 16.88  Ca 10yr Bnd Sep3 15.26  Germany, Federal Republic Of (government) 23-aug-2 14.12  Germany, Federal Republic Of (government) 13-dec-2 13.98  Ftse Index Jun3 13.19  Eur Cash 11.92  Netherlands, Kingdom Of The (government) 28-jul-20 11.79  Germany, Federal Republic Of (government) 18-oct-2 11.64  Totale percentuale 171.71  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.92  Alfa -1.18  Beta 3.05  Rquadro 0.07  Tracking Error 7.57  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.30  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.65  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.58  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato L'obiettivo del fondo è conseguire un rendimento totale positivo durante un ciclo di mercato, mantenendo una bassa correlazione agli indici globali.Il fondo intende acquisire esposizione principalmente ad azioni di società, strumenti obbligazionari (emessi da governi o società, con un rating minimo di B- o equivalente).Il fondo farà un uso significativo di strumenti finanziari derivati al fine di ridurre il rischio.Il fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 11.29 11.47 9.78 9.52 9.75 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Absolute Return e fondi a formula Benchmark adottato dal gestore: 3 Month Euribor Index Rendimento % 3.01 1.59 -14.73 -2.66 2.42 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.90 0.28 1.47 4.57 1.82 Delta rispetto all'Indice di Categoria 2.11 1.31 -16.20 -7.23 0.60 Posizione in classifica 154 291 382 358 213 Numero fondi 379 406 415 427 431 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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