JPM Global Macro Opportunities A (acc) USD (Hdg)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo USD Data di Avvio 05/02/2015 Patrimonio netto (mln €) 181.78 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1181866309

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.46%

Rating Categoria CFS Absolute Return - Mix   Macro categoria Alternativi   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Absolute Return e fondi a formula fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -4.20 3.71 12.63 Performance Indice di Categoria 5.62 9.70 13.35 Volatilità 14.06 10.69 9.58 Indice di Sharpe 0.03 0.22 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 10.69  Alfa 0.48  Beta -1.27  Rquadro 0.01  Tracking Error 8.30  Indice di Sharpe 0.03  Information Ratio -0.07  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.36  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.62  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Conseguire una crescita del capitale superiore a quella del benchmark monetario investendo principalmente in titoli di tutto il mondo, utilizzando strumenti derivati ove appropriato. Il patrimonio è investito prevalentemente, direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni, strumenti su indici di materie prime, titoli convertibili, titoli di debito, valute, liquidità e strumenti equivalenti. Gli emittenti di tali titoli possono avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i mercati emergenti.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 128.12 145.29 137.16 132.58 140.04 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Absolute Return e fondi a formula Benchmark adottato dal gestore: 100% ICE 1 Month EUR LIBOR Hedged to USD Rendimento % 3.37 13.39 -5.59 -3.34 5.62 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.90 0.28 1.47 4.57 1.82 Delta rispetto all'Indice di Categoria 2.47 13.11 -7.06 -7.91 3.80 Posizione in classifica 141 53 224 368 72 Numero fondi 379 406 415 427 431 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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