Nordea 1 Alpha 10 MA E EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Sede Luxembourg Telefono +352 43 39 50 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Obblig. Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 20/09/2016 Patrimonio netto (mln €) 244.71 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1295630286

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 300 Numero versamenti iniziali - Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.70 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.75 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.73%

Rating Categoria CFS Absolute Return - Mix   Macro categoria Alternativi   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Absolute Return e fondi a formula fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -8.78 -4.41 3.22 Performance Indice di Categoria 5.62 9.70 13.35 Volatilità 7.14 7.86 7.37 Indice di Sharpe neg 0.03 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Eur Forward Contract 48.40  Eur Cash 25.16  Jpy Forward Contract 14.80  Novo Nordisk A/s Ord 5.70  Microsoft Corp Ord 3.26  Mxn Forward Contract 3.06  Zar Forward Contract 2.65  Alphabet Inc Class A Ord 2.63  Visa Inc Ord 2.56  Adobe Inc Ord 2.53  Totale percentuale 110.75  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.86  Alfa -0.14  Beta 0.17  Rquadro 0.00  Tracking Error 6.69  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.12  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.66  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.12  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo punta a una volatilità compresa tra il 7% e il 10%, dove il 10% viene considerato il livello di volatilità estremo (tail volatility) in condizioni di mercato avverse. un'esposizione a più strategie basate sui premi al rischio con correlazione scarsa o nulla tra loro. L'allocazione tra queste strategie si basa su costanti valutazioni bottom-up, con un'enfasi sull'andamento del mercato a breve termine in varie classi di attività e fattori di rischio. Inoltre, il team assume posizioni sia lunghe che corte e gestisce attivamente le valute.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 12.74 13.90 13.12 12.56 12.28 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Absolute Return e fondi a formula Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 6.26 9.11 -5.58 -4.30 -2.21 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.90 0.28 1.47 4.57 1.82 Delta rispetto all'Indice di Categoria 5.36 8.83 -7.05 -8.87 -4.03 Posizione in classifica 74 127 223 383 394 Numero fondi 379 406 415 427 431 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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