Fidelity F. Asia Pac. Multi Asset Growth & Income A-ACC-USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL Investment Management Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Altre Specializz Valuta del Fondo USD Data di Avvio 31/05/2016 Patrimonio netto (mln €) 13.45 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU1366333414

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.25 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo - Spese Correnti 1.79%

Rating Categoria CFS Absolute Return - Mix   Macro categoria Alternativi   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Absolute Return e fondi a formula fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.86 -17.64 -11.77 Performance Indice di Categoria 5.62 9.70 13.35 Volatilità 6.76 10.94 10.76 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Xtrackers Csi300 Swap Ucits Etf 1c 5.19  Usd Cash 4.72  United States Of America (government) 24-aug-2023 2.94  Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 2.33  United States Of America (government) 4.25% 30-sep 1.46  Samsung Electronics Co Ltd Ord 1.39  Tencent Holdings Ltd Ord 1.24  Aia Group Ltd Ord 1.17  United States Of America (government) 4% 15-nov-20 1.04  Japan (government) 0% 19-jun-2023 0.99  Totale percentuale 22.47  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 10.94  Alfa -1.59  Beta 4.29  Rquadro 0.05  Tracking Error 9.48  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.26  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 8.63  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -9.16  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il comparto investe almeno il 70% del suo patrimonio  in  azioni  e  titoli  di  debito  emessi  da  enti  statali, parastatali o società che sono quotate, hanno la sede centrale o svolgono la maggior parte della loro attività nella regione Asia Pacifico, comprese Australia e Nuova Zelanda ed escluso il Giappone. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il comparto può utilizzare derivati a fini di copertura, gestione efficace del portafoglio e investimento.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 11.25 11.26 9.62 9.29 9.67 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Absolute Return e fondi a formula Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % -0.21 0.03 -14.55 -3.38 4.00 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.90 0.28 1.47 4.57 1.82 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.11 -0.25 -16.02 -7.95 2.18 Posizione in classifica 235 342 380 369 134 Numero fondi 379 406 415 427 431 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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