JPM Global Macro Sustainable A (acc) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 30/08/2019 Patrimonio netto (mln €) 24.94 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2003419707

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.45%

Rating Categoria CFS Absolute Return - Mix   Macro categoria Alternativi   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Absolute Return e fondi a formula fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -6.01 -9.93 - Performance Indice di Categoria 5.62 9.70 13.35 Volatilità 7.35 5.99 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 5.99  Alfa -0.83  Beta 2.15  Rquadro 0.05  Tracking Error 8.98  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.32  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.60  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.60  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato L'obiettivo del fondo è conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo a livello globale in un portafoglio di Titoli Sostenibili e valute. Essi sono titoli di emittenti che il Gestore ritiene essere dotati di una governance efficace e di una gestione ottimale delle questioni sociali e ambientali. Il fondo è gestito attivamente rispetto al benchmark: ICE 1 Month EUR LIBOR. Gli strumenti derivati sono utilizzati con finalità di investimento, copertura e gestione efficiente del portafoglio. Il livello di effetto leva atteso da derivati è il 400%.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 105.01 106.31 95.74 94.74 95.90 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Absolute Return e fondi a formula Benchmark adottato dal gestore: ICE 1 Month EUR LIBOR Rendimento % 6.53 1.24 -9.94 -1.04 1.22 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.90 0.28 1.47 4.57 1.82 Delta rispetto all'Indice di Categoria 5.63 0.96 -11.41 -5.61 -0.60 Posizione in classifica 65 306 301 315 295 Numero fondi 379 406 415 427 431 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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