Principali Titoli (%) |
United States Of America (government) 03-aug-2023 |
12.07 |
Usd Cash |
12.01 |
United Kingdom Of Great Britain And Northern Irela |
4.75 |
Brevan Howard Absolute Return Gov Bd A1m Usd C |
4.03 |
United States Of America (government) 0% 19-oct-20 |
2.74 |
Round Hill Music Royalty Fund Limited |
2.41 |
Fidelity China Special Situations Plc |
2.32 |
United States Of America (government) 05-oct-2023 |
2.23 |
Doric Nimrod Air Three Ltd |
1.79 |
Doric Nimrod Air Two Ltd |
1.79 |
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Totale percentuale |
46.14 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
3.14 |
Alfa |
-0.26 |
Beta |
1.47 |
Rquadro |
0.08 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
0.00 |
Information Ratio |
-0.19 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
1.60 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-1.74 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Per raggiungere il suo obiettivo il fondo investirà i suoi attivi utilizzando una combinazione di strategie sottostanti diversificata che comprenderà arbitraggio, copertura azionaria, reddito fisso e strategie basate su elementi macroeconomici. Il fondo investirà in una serie di attività globali, tra cui obbligazioni, valute, azioni, materie prime, infrastrutture, REIT e liquidità. Il fondo è gestito attivamente e fa riferimento a Euro Short Term Rate. I derivati vengono utilizzati per produrre ulteriore capitale/reddito o al fine di ridurre il rischio o i costi. |
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