Fidelity F. Absolute Return Global Debt A-MDIST-USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL Investment Management Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo USD Data di Avvio 24/09/2020 Patrimonio netto (mln €) 0.43 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU2207569638

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 0.90 % Di ingresso max  5.25 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo - Spese Correnti 1.34%

Rating Categoria CFS Absolute Return - Mix   Macro categoria Alternativi   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Absolute Return e fondi a formula fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.62 8.88 - Performance Indice di Categoria 5.62 9.70 13.35 Volatilità 5.72 6.93 - Indice di Sharpe 0.23 - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Usd Cash 6.03  United States Of America (government) 0% 26-oct-20 4.58  France, Republic Of (government) 6% 25-oct-2025 4.20  Bmw Finance Nv 3.5% 19-oct-2024 2.28  Italy, Republic Of (government) 2.4% 15-may-2039 1.90  Intesa Sanpaolo Spa 6.625% 31-may-2033 1.57  Societe Generale Sa 5.625% 02-jun-2033 1.51  Usd/eur Forward Contract 1.47  Bper Banca Spa 01-feb-2028 1.45  Public Service Electric And Gas Co 4.65% 15-mar-20 1.41  Totale percentuale 26.40  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.93  Alfa 0.94  Beta -2.68  Rquadro 0.05  Tracking Error   Indice di Sharpe 0.23  Information Ratio -0.05  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.06  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.06  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Le esposizioni globali del fondo verranno calcolate utilizzando l'approccio del VaR, limitato al 10%. A tal fine il fondo acquisirà posizioni lunghe e brevi in un portafoglio di obbligazioni globali investment grade e sub-investment grade, strumenti valutari, contante e Strumenti del mercato monetario. Il fondo può investire in paesi considerati mercati emergenti. Il fondo è gestito attivamente e fa riferimento a ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index. I derivati vengono utilizzati per produrre ulteriore capitale o allo scopo di ridurre rischi e costi.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 8.35 8.50 8.13 8.58 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Absolute Return e fondi a formula Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 6.06 1.74 -4.36 5.50 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.28 1.47 4.57 1.82 Delta rispetto all'Indice di Categoria 5.78 0.27 -8.93 3.68 Posizione in classifica 181 90 384 76 Numero fondi 406 415 427 431 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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