Principali Titoli (%) |
Eur Forward Contract |
64.88 |
Ca 10yr Bnd Sep3 |
9.94 |
Long Gilt Sep3 |
6.59 |
Invesco Eur Corp Bd Esg Multi Factor Ucits Etf Dis |
6.36 |
Germany, Federal Republic Of (government) 15-sep-2 |
3.32 |
European Investment Bank 19-jan-2027 |
3.23 |
Bund Fut 6% Jun3 |
3.20 |
Microsoft Corp Ord |
2.86 |
Canada (government) 5.75% 01-jun-2033 |
2.28 |
Germany, Federal Republic Of (government) 4.75% 04 |
2.15 |
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Totale percentuale |
104.81 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
9.09 |
Alfa |
-0.92 |
Beta |
4.88 |
Rquadro |
0.10 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
0.28 |
Information Ratio |
0.08 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.77 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-5.72 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo intende acquisire esposizione principalmente a un'allocazione flessibile di azioni di società e strumenti di debito di tutto il mondo, che soddisfino i criteri del gestore degli investimenti in materia di sostenibilità. Il fondo è gestito attivamente e senza vincolo in relazione al suo benchmark, 3 Month Euribor Index. Il fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati al fine di ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria. |
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