Fidelity F. Absolute Return Multi Strategy A-ACC-USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL Investment Management Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo USD Data di Avvio 12/11/2019 Patrimonio netto (mln €) 7.21 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU1989786121

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.40 % Di ingresso max  5.25 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.75%

Rating Categoria CFS Absolute Return - Mix   Macro categoria Alternativi   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Absolute Return e fondi a formula fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 8.83 23.95 - Performance Indice di Categoria 5.62 9.70 13.35 Volatilità 6.72 6.93 - Indice di Sharpe 0.85 - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 03-aug-2023 12.07  Usd Cash 12.01  United Kingdom Of Great Britain And Northern Irela 4.75  Brevan Howard Absolute Return Gov Bd A1m Usd C 4.03  United States Of America (government) 0% 19-oct-20 2.74  Round Hill Music Royalty Fund Limited 2.41  Fidelity China Special Situations Plc 2.32  United States Of America (government) 05-oct-2023 2.23  Doric Nimrod Air Three Ltd 1.79  Doric Nimrod Air Two Ltd 1.79  Totale percentuale 46.14  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.93  Alfa 1.19  Beta -2.24  Rquadro 0.04  Tracking Error   Indice di Sharpe 0.85  Information Ratio 0.11  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.63  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -2.71  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investirà in una serie di attività globali, tra cui obbligazioni (come obbligazioni sovrane, investment grade e sub-investment grade), valute, azioni di società, materie prime, infrastrutture, trust d'investimento immobiliare (REIT) e liquidità. Il fondo è gestito attivamente e fa riferimento a Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (l''Indice''), cercando di realizzare una sovraperformance rispetto ad esso. Il fondo farà uso di derivati per raggiungere i propri obiettivi di investimento in linea con il profilo di rischio.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 9.31 10.14 10.31 10.82 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Absolute Return e fondi a formula Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 7.83 8.80 1.70 5.00 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.28 1.47 4.57 1.82 Delta rispetto all'Indice di Categoria 7.55 7.33 -2.87 3.18 Posizione in classifica 152 38 238 100 Numero fondi 406 415 427 431 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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