Principali Titoli (%) |
10yr Tb-day Jun3 |
32.78 |
10ymini Jg Jun23 |
30.15 |
Topix Jun3 |
16.88 |
Ca 10yr Bnd Sep3 |
15.26 |
Germany, Federal Republic Of (government) 23-aug-2 |
14.12 |
Germany, Federal Republic Of (government) 13-dec-2 |
13.98 |
Ftse Index Jun3 |
13.19 |
Eur Cash |
11.92 |
Netherlands, Kingdom Of The (government) 28-jul-20 |
11.79 |
Germany, Federal Republic Of (government) 18-oct-2 |
11.64 |
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Totale percentuale |
171.71 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.96 |
Alfa |
-1.16 |
Beta |
3.04 |
Rquadro |
0.07 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.29 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.69 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-5.70 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo intende acquisire esposizione principalmente ad azioni di società, strumenti obbligazionari. Può fare un uso significativo di derivati al fine di ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria. Inoltre il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, 3 Month Euribor Index, che viene utilizzato a scopo di confronto. |
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