Invesco Sustainable Allocation R Acc EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 12/12/2017 Patrimonio netto (mln €) 2.73 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1701702968

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 0.90 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.70 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.90%

Rating Categoria CFS Absolute Return - Mix   Macro categoria Alternativi   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Absolute Return e fondi a formula fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 14.97 10.13 25.03 Performance Indice di Categoria 5.62 9.70 13.35 Volatilità 8.92 9.11 9.23 Indice di Sharpe 0.24 0.46 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Eur Forward Contract 64.88  Ca 10yr Bnd Sep3 9.94  Long Gilt Sep3 6.59  Invesco Eur Corp Bd Esg Multi Factor Ucits Etf Dis 6.36  Germany, Federal Republic Of (government) 15-sep-2 3.32  European Investment Bank 19-jan-2027 3.23  Bund Fut 6% Jun3 3.20  Microsoft Corp Ord 2.86  Canada (government) 5.75% 01-jun-2033 2.28  Germany, Federal Republic Of (government) 4.75% 04 2.15  Totale percentuale 104.81  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 9.11  Alfa -0.95  Beta 4.87  Rquadro 0.10  Tracking Error   Indice di Sharpe 0.24  Information Ratio 0.07  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.74  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.75  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e intende acquisire esposizione principalmente a un'allocazione flessibile di azioni di società e strumenti di debito di tutto il mondo, che soddisfino i criteri del gestore degli investimenti in materia di sostenibilità. La performance del fondo deve essere valutata rispetto al benchmark 3 Month Euribor Index. Il fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati al fine di ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 10.18 11.66 10.45 11.43 12.11 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Absolute Return e fondi a formula Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 3.95 14.46 -10.38 9.44 5.95 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.90 0.28 1.47 4.57 1.82 Delta rispetto all'Indice di Categoria 3.05 14.18 -11.85 4.87 4.13 Posizione in classifica 123 42 311 32 64 Numero fondi 379 406 415 427 431 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.