Principali Titoli (%) |
Ultra Bond Sep3 |
12.71 |
France, Republic Of (government) 12-jul-2023 |
8.70 |
Germany, Federal Republic Of (government) 17-jan-2 |
8.12 |
Germany, Federal Republic Of (government) 19-jul-2 |
7.99 |
Germany, Federal Republic Of (government) 21-jun-2 |
7.99 |
Germany, Federal Republic Of (government) 20-sep-2 |
6.34 |
Germany, Federal Republic Of (government) 13-dec-2 |
6.23 |
France, Republic Of (government) 0% 23-aug-2023 |
5.85 |
France, Republic Of (government) 0% 01-nov-2023 |
5.49 |
Germany, Federal Republic Of (government) 23-aug-2 |
5.17 |
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Totale percentuale |
74.59 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
7.07 |
Alfa |
0.95 |
Beta |
-1.72 |
Rquadro |
0.02 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
0.66 |
Information Ratio |
0.15 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
5.27 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-5.41 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo in genere investe, tramite derivati, in una combinazione di attivi, ivi comprese azioni societarie, obbligazioni, valute,
liquidità o attivi che possano essere velocemente convertiti in liquidità in qualsiasi paese del mondo, ivi inclusi i mercati emergenti. Il benchmark (SOFR + 4-8%) rappresenta un obiettivo che il Fondo cerca di replicare. ll fondo ricorre a derivati a fini d'investimento e di riduzione di rischi e costi. |
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