Invesco Sustainable Allocation A Acc shares USD Hdg	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo USD Data di Avvio 24/11/2021 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN LU2401541888

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1500.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 0.90 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.20%

Rating Categoria CFS Absolute Return - Mix   Macro categoria Alternativi

Performance negli ultimi 5 anni IND_Absolute Return e fondi a formula fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 20.98 - - Performance Indice di Categoria 5.62 9.70 13.35 Volatilità 7.12 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 9.37  Alfa 0.15  Beta 1.97  Rquadro 0.02  Tracking Error   Indice di Sharpe -  Information Ratio   Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.20  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.79  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo intende acquisire esposizione principalmente a un'allocazione flessibile di azioni di società e strumenti di debito di tutto il mondo, che soddisfino i criteri del gestore degli investimenti in materia di sostenibilità. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo parametro di riferimento. Il Fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati al fine di ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o raggiungere gli obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 8.82 9.59 10.55 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Absolute Return e fondi a formula Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -1.72 8.75 10.03 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 1.47 4.57 1.82 Delta rispetto all'Indice di Categoria -3.19 4.18 8.21 Posizione in classifica 158 44 14 Numero fondi 415 427 431 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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