Algebris Global Credit Opportunities R EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ALGEBRIS INVESTMENTS Sede London Telefono - Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 03/08/2016 Patrimonio netto (mln €) 292.23 Patrimonio netto al 29/09/2023 Codice ISIN IE00BYT35X57

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Di incentivo 0,42% Spese Correnti 1.62%

Rating Categoria CFS Absolute Return - Obbligazioni   Macro categoria Alternativi   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Absolute Return e fondi a formula fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 12.47 6.73 36.57 Performance Indice di Categoria 5.62 9.70 13.35 Volatilità 5.44 6.86 8.85 Indice di Sharpe 0.14 0.68 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Deutsche Bank 4.50  Barclays 4.10  Mexican Government 4.00  Ubs 3.60  Heimstadeb Bostad Ab 2.60  Fed Republic Of Brazil 2.20  Citizens Financial Group 2.20  Ecopetrol 2.10  Grand City Properties 2.00  Lloyds Banking Group 2.00  Totale percentuale 29.30  Data di riferimento 31/12/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.86  Alfa -0.91  Beta 4.31  Rquadro 0.14  Tracking Error 9.38  Indice di Sharpe 0.14  Information Ratio -0.01  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.65  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.65  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo viene gestito attivamente e senza replicare alcun benchmark, investe prevalentemente in titoli di debito, inclusi titoli di Stato e obbligazioni corporate con tassi fissi o variabili, con rating investment grade o below investment grade, titoli garantiti da collaterale, debito finanziario senior e subordinato, titoli convertibili, coco bond. In caso di alta volatlità si può ricorrere a depositi bancari. Il fondo può utilizzare derivati ai fini di un investimento, di una gestione efficiente del portafoglio e di copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 127.59 126.51 121.25 135.16 138.67 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Absolute Return e fondi a formula Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 12.77 -0.85 -4.16 11.47 2.60 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.90 0.28 1.47 4.57 1.82 Delta rispetto all'Indice di Categoria 11.87 -1.13 -5.63 6.90 0.78 Posizione in classifica 11 139 91 11 66 Numero fondi 175 185 202 210 210 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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