Algebris Global Credit Opportunities RD EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ALGEBRIS INVESTMENTS Sede London Telefono - Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 03/08/2016 Patrimonio netto (mln €) 149.74 Patrimonio netto al 29/09/2023 Codice ISIN IE00BYT35Y64

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Di incentivo 15% dei rendimenti generati dal fondo superiori a un livello di NAV prestabilito Spese Correnti 1.62%

Rating Categoria CFS Absolute Return - Obbligazioni   Macro categoria Alternativi   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Absolute Return e fondi a formula fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 15.82 10.92 45.93 Performance Indice di Categoria 5.62 9.70 13.35 Volatilità 5.41 6.96 8.91 Indice di Sharpe 0.33 0.83 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 6.96  Alfa -0.94  Beta 4.85  Rquadro 0.17  Tracking Error 9.37  Indice di Sharpe 0.33  Information Ratio 0.04  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.67  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.65  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo, gestito attivamente e senza replicare alcun benchmark, investe prevalentemente in titoli di debito, titoli garantiti da mutui ipotecari e altri titoli garantiti da collaterale, debito finanziario senior e subordinato, titoli convertibili, strumenti contingenti convertibili, titoli ibridi, titoli Tier 1 e upper e lower Tier 2 e del tipo trust preferred. Può anche anche investire in titoi azionari e in titoli legati ad azioni, ETF e attivi liquidi in via accessoria per aumentare la diversificazione del portafoglio e migliorarne la liquidità.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 101.02 101.12 97.04 111.33 114.29 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Absolute Return e fondi a formula Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 14.15 0.10 -4.04 14.73 2.66 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.90 0.28 1.47 4.57 1.82 Delta rispetto all'Indice di Categoria 13.25 -0.18 -5.51 10.16 0.84 Posizione in classifica 8 120 88 7 62 Numero fondi 175 185 202 210 210 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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