Algebris Global Credit Opportunities R USD maggio 2024  stampa scheda fondo
Principali Caratteristiche
Società di gestione ALGEBRIS INVESTMENTS
Sede London
Telefono -
Tipologia SICAV
Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili
Valuta del Fondo USD
Data di Avvio 19/07/2016
Patrimonio netto (mln €) 4.84
Patrimonio netto al 29/09/2023
Codice ISIN IE00BYT37C84
Modalità di sottoscrizione
Invest. min. unica soluzione 10000
Invest. minimo piano
Numero versamenti iniziali
Durata piano
Commissioni
Di gestione 1.50 %
Di ingresso max  3.00 %
Di uscita Nessuna
Di distribuzione
Di incentivo 15% superiore al NAV
Spese Correnti 1.62%
Rating
Categoria CFS Absolute Return - Obbligazioni
 
Macro categoria Alternativi
 
Classe di rischio CFS
Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza
Performance negli ultimi 5 anni
IND_Absolute Return e fondi a formula
fondo
 
Profilo Rischio/Rendimento
  1 Anno 3 Anni 5 Anni
Performance del Fondo 15.52 24.54 52.58
Performance Indice di Categoria 5.62 9.70 13.35
Volatilità 5.04 6.56 8.94
Indice di Sharpe 0.94 0.92
Data di riferimento 30/04/2024
Principali Titoli (%)
Totale percentuale 0.00 
Data di riferimento
Indici di Rischio
Volatilità 6.56 
Alfa 0.51 
Beta 0.47 
Rquadro 0.00 
Tracking Error 9.85 
Indice di Sharpe 0.94 
Information Ratio 0.15 
Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.92 
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.49 
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale
Obiettivo di Investimento Dichiarato
Il fondo, gestito attivamente e senza replicare alcun benchmark, investe prevalentemente in titoli di debito, titoli garantiti da mutui ipotecari e altri titoli garantiti da collaterale, debito finanziario senior e subordinato, titoli convertibili, strumenti contingenti convertibili, titoli ibridi, titoli Tier 1 e upper e lower Tier 2 e del tipo trust preferred. Può anche anche investire in titoli azionari e in titoli legati ad azioni, ETF e attivi liquidi in via accessoria per aumentare la diversificazione del portafoglio e migliorarne la liquidità.
Composizione del portafoglio
 Data di riferimento 31/05/2023
Composizione Valuta
 Data di riferimento 31/05/2023
Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza
  2020 2021 2022 2023 2024 note
Valore della quota fine periodo 110.41 119.46 124.30 134.78 142.76 (*) Benchmark adottato per l'analisi:
IND_Absolute Return e fondi a formula
Benchmark adottato dal gestore:
Nessuno
Rendimento % 4.85 8.20 4.05 8.43 5.92
Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.90 0.28 1.47 4.57 1.82
Delta rispetto all'Indice di Categoria 3.95 7.92 2.58 3.86 4.10
Posizione in classifica 38 30 35 42 9
Numero fondi 175 185 202 210 210
Posizione del Fondo nella Categoria:
le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno
Data di riferimento 30/04/2024
Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
 Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi
Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.
 Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento
Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.
Le performance sono espresse in Euro.
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