Invesco Global Flexible Bond A quarterly Dist EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 04/11/2020 Patrimonio netto (mln €) 0.28 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2242765084

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.30%

Rating Categoria CFS Absolute Return - Obbligazioni   Macro categoria Alternativi   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Absolute Return e fondi a formula fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.56 8.93 - Performance Indice di Categoria 5.62 9.70 13.35 Volatilità 5.90 7.18 - Indice di Sharpe 0.23 - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Usd Forward Contract 48.15  10 Yr Ul Tn Sep3 9.11  5yr T Notes Sep3 6.29  United States Of America (government) 2.875% 30-no 4.99  Future General Security 4.69  China, People's Republic Of (government) 2.68% 21- 4.57  Usd Cash 4.18  Mexico (united Mexican States) (government) 7.75% 4.17  Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 3.15  United States Of America (government) .375% 31-oct 3.00  Totale percentuale 92.30  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.18  Alfa -0.07  Beta 1.27  Rquadro 0.01  Tracking Error 5.49  Indice di Sharpe 0.23  Information Ratio 0.00  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.13  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.48  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, Bloomberg Barclays Global Aggregate Index USD-Hedged (Total Return), che viene utilizzato a scopo di confronto.Il fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari denominati in qualunque valuta (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, obbligazioni emesse da società e governi e titoli quasi sovrani e cartolarizzati).Il fondo può fare un uso significativo di derivati al fine di ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 9.83 9.56 9.89 10.03 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Absolute Return e fondi a formula Benchmark adottato dal gestore: LIBOR USD 3 month Rendimento % 8.04 -2.74 3.51 1.39 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.28 1.47 4.57 1.82 Delta rispetto all'Indice di Categoria 7.76 -4.21 -1.06 -0.43 Posizione in classifica 33 71 148 103 Numero fondi 185 202 210 210 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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