M&G (Lux) Optimal Income EUR A Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione M&G INTERNATIONALS INVESTMENTS Sede Milano Telefono Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 07/09/2018 Patrimonio netto (mln €) 5055.27 Patrimonio netto al 10/07/2023 Codice ISIN LU1670724373

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.34%

Rating Categoria CFS Absolute Return - Obbligazioni   Macro categoria Alternativi   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Absolute Return e fondi a formula fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.14 -6.06 -1.43 Performance Indice di Categoria 5.62 9.70 13.35 Volatilità 7.39 8.39 8.42 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) France, Republic Of (government) 1.25% 25-may-2034 3.22  Eur Cash 3.17  Overnight Index Swap General Security 2.64  United Kingdom Of Great Britain And Northern Irela 2.03  Germany, Federal Republic Of (government) 1.8% 15- 1.72  Mslf Euro Liq Fd Instl Accumulation D Eur Cap 1.44  United States Of America (government) 1.875% 15-no 1.35  United States Of America (government) 1.625% 15-no 1.27  United States Of America (government) 1.375% 15-au 1.19  Totale percentuale 18.03  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 8.39  Alfa -1.52  Beta 5.37  Rquadro 0.15  Tracking Error   Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.14  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.47  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.54  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato il Fondo investe in genere direttamente in una combinazione di attività entro i seguenti limiti d'investimento: almeno il 50% dei titoli a reddito fisso e fino al 20% delle azioni societarie. Il benchmark (1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged, 1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged, 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged) è un termine esclusivamente un termine di paragone ma non limita la costruzione del portafoglio. Il fondo ricorre a derivati a fini d'investimento e di riduzione di rischi e costi.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 10.64 10.76 9.44 10.41 10.13 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Absolute Return e fondi a formula Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 1.44 1.17 -12.30 10.22 -2.67 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.90 0.28 1.47 4.57 1.82 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.54 0.89 -13.77 5.65 -4.49 Posizione in classifica 71 89 176 23 182 Numero fondi 175 185 202 210 210 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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