M&G (Lux) Optimal Income USD A-H M Dis	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione M&G INTERNATIONALS INVESTMENTS Sede Milano Telefono Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo USD Data di Avvio 16/01/2015 Patrimonio netto (mln €) 38.65 Patrimonio netto al 10/07/2023 Codice ISIN LU1670725693

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.36%

Rating Categoria CFS Absolute Return - Obbligazioni   Macro categoria Alternativi   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Absolute Return e fondi a formula fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 8.67 12.06 13.57 Performance Indice di Categoria 5.62 9.70 13.35 Volatilità 5.66 6.71 8.07 Indice di Sharpe 0.38 0.27 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) France, Republic Of (government) 1.25% 25-may-2034 3.22  Eur Cash 3.17  Overnight Index Swap General Security 2.64  United Kingdom Of Great Britain And Northern Irela 2.03  Germany, Federal Republic Of (government) 1.8% 15- 1.72  Mslf Euro Liq Fd Instl Accumulation D Eur Cap 1.44  United States Of America (government) 1.875% 15-no 1.35  United States Of America (government) 1.625% 15-no 1.27  United States Of America (government) 1.375% 15-au 1.19  Totale percentuale 18.03  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.71  Alfa -0.09  Beta 1.65  Rquadro 0.02  Tracking Error   Indice di Sharpe 0.38  Information Ratio 0.02  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.24  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.09  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato il Fondo investe in genere direttamente in una combinazione di attività entro i seguenti limiti d'investimento: almeno il 50% dei titoli a reddito fisso e fino al 20% delle azioni societarie. Il benchmark (1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged, 1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged, 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged) è un termine esclusivamente un termine di paragone ma non limita la costruzione del portafoglio. Il fondo ricorre a derivati a fini d'investimento e di riduzione di rischi e costi.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 7.73 8.55 8.15 8.86 8.94 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Absolute Return e fondi a formula Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -5.41 10.52 -4.68 8.73 0.91 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.90 0.28 1.47 4.57 1.82 Delta rispetto all'Indice di Categoria -6.31 10.24 -6.15 4.16 -0.91 Posizione in classifica 160 10 99 38 114 Numero fondi 175 185 202 210 210 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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