Carmignac Ptf Climate Transition A EUR Acc	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG SA Sede Lussemburgo Telefono 352 46 70 60 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Ener. e Mat.Prime Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 10/03/2003 Patrimonio netto (mln €) 121.11 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU0164455502

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% dell'overperformance rispetto al benchmark Spese Correnti 1.81%

Rating Categoria CFS Az. Ambiente   Macro categoria Az. Ambiente   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -12.58 -10.12 23.17 Performance Indice di Categoria 5.77 27.14 90.47 Volatilità 10.44 14.67 14.91 Indice di Sharpe neg 0.26 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Microsoft Corp Ord 8.99  Eur Cash 8.41  Waste Management Inc Ord 6.38  Ansys Inc Ord 4.06  Sse Plc Ord 3.48  Nvidia Corp Ord 3.23  Asml Holding Nv Ord 3.22  Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 3.19  Alphabet Inc Class A Ord 3.08  Nextera Energy Inc Ord 3.01  Totale percentuale 47.05  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 14.67  Alfa -0.88  Beta 0.88  Rquadro 0.78  Tracking Error 6.82  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.51  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 12.39  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.23  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il comparto investe perlopiù nei mercati azionari internazionali. Il fondo può investire fino al 10% del patrimonio netto in obbligazioni con rating inferiore a investment grade. e. Il comparto può investire, in via accessoria, in titoli di debito e/o strumenti del mercato monetario. Il comparto mira a sovraperformare il suo indice di riferimento, l'MSCI AC WORLD NR (USD) Index. Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 28/02/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 336.43 285.65 290.89 304.99 265.69 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World NTR Benchmark adottato dal gestore: Indice Composto Rendimento % 10.39 -15.09 1.83 4.85 -11.62 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 31.07 -12.78 19.60 11.37 -9.74 Delta rispetto all'Indice di Categoria -20.68 -2.31 -17.77 -6.52 -1.88 Posizione in classifica 174 39 214 188 246 Numero fondi 213 257 263 269 269 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.