Carmignac Ptf Climate Transition A EUR Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione CARMIGNAC GESTION Sede Lussemburgo Telefono +352 46 70 60 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Ener. e Mat.Prime Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 10/03/2003 Patrimonio netto (mln €) 175.71 Patrimonio netto al 13/10/2023 Codice ISIN LU0164455502

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% dell'overperformance rispetto al benchmark Spese Correnti 1.80%

Rating Categoria CFS Az. Ambiente   Macro categoria Az. Ambiente   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.67 -2.82 4.76 Performance Indice di Categoria 21.67 32.68 73.53 Volatilità 11.01 16.13 21.05 Indice di Sharpe neg 0.12 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 16.13  Alfa -0.84  Beta 1.00  Rquadro 0.77  Tracking Error 12.90  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.45  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 12.39  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.26  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il comparto investe perlopiù nei mercati azionari internazionali. Il fondo può investire fino al 10% del patrimonio netto in obbligazioni con rating inferiore a investment grade. e. Il comparto può investire, in via accessoria, in titoli di debito e/o strumenti del mercato monetario. Il comparto mira a sovraperformare il suo indice di riferimento, l'MSCI AC WORLD NR (USD) Index. Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 304.76 336.43 285.65 290.89 303.94 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World NTR Benchmark adottato dal gestore: Indice Composto Rendimento % 4.51 10.39 -15.09 1.83 4.49 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.33 31.07 -12.78 19.60 8.31 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.82 -20.68 -2.31 -17.77 -3.82 Posizione in classifica 113 179 36 222 160 Numero fondi 158 216 262 272 278 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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