Carmignac Ptf Climate Transition E EUR Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione CARMIGNAC GESTION Sede Lussemburgo Telefono +352 46 70 60 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Ener. e Mat.Prime Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 30/12/2011 Patrimonio netto (mln €) 9.65 Patrimonio netto al 13/10/2023 Codice ISIN LU0705572823

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 2.25 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% dell'overperformance rispetto al benchmark Spese Correnti 2.55%

Rating Categoria CFS Az. Ambiente   Macro categoria Az. Ambiente   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.90 -4.98 1.05 Performance Indice di Categoria 21.67 32.68 73.53 Volatilità 11.01 16.12 21.05 Indice di Sharpe neg 0.09 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 16.12  Alfa -0.91  Beta 1.00  Rquadro 0.77  Tracking Error 12.91  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.48  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 12.32  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.32  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il comparto investe perlopiù nei mercati azionari internazionali. Il fondo può investire fino al 10% del patrimonio netto in obbligazioni con rating inferiore a investment grade. e. Il comparto può investire, in via accessoria, in titoli di debito e/o strumenti del mercato monetario. Il comparto mira a sovraperformare il suo indice di riferimento, l'MSCI AC WORLD NR (USD) Index. Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 87.82 96.21 81.08 81.95 85.41 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World NTR Benchmark adottato dal gestore: Indice Composto Rendimento % 3.89 9.55 -15.73 1.07 4.22 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.33 31.07 -12.78 19.60 8.31 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.44 -21.52 -2.95 -18.53 -4.09 Posizione in classifica 119 180 47 231 168 Numero fondi 158 216 262 272 278 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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