Fidelity F. Sustainable Water & Waste A-ACC-Euro	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL Investment Management Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Altri Settori Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 07/11/2018 Patrimonio netto (mln €) 472.16 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU1892829828

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.25 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo - Spese Correnti 1.90%

Rating Categoria CFS Az. Ambiente   Macro categoria Az. Ambiente   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 17.85 7.92 34.16 Performance Indice di Categoria 21.67 32.68 73.53 Volatilità 15.29 15.80 16.73 Indice di Sharpe 0.15 0.40 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Service Corporation International Ord 5.42  Steris Plc Ord 5.12  American Water Works Company Inc Ord 4.43  Severn Trent Plc Ord 4.35  Veolia Environnement Sa Ord 4.21  Ebara Corp Ord 4.08  Xylem Inc Ord 3.73  Tetra Tech Inc Ord 3.70  Arcadis Nv Ord 3.62  Waste Management Inc Ord 3.23  Totale percentuale 41.89  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 15.80  Alfa -0.56  Beta 1.01  Rquadro 0.81  Tracking Error 5.89  Indice di Sharpe 0.15  Information Ratio -0.26  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 8.33  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -9.50  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il comparto investe almeno il 70% del suo patrimonio in azioni di società che si occupano di progettazione, produzione o vendita di prodotti e servizi utilizzati nelle attività di gestione delle acque e dei rifiuti. Il settore della gestione delle acque comprende, senza intento limitativo, società che si occupano di produzione, depurazione, dissalazione, fornitura, imbottigliamento, trasporto e distribuzione dell'acqua. Benchmark: MSCI ACWI Index. Il comparto può utilizzare derivati a fini di copertura e per una gestione efficace del portafoglio.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 12.39 16.31 12.35 14.02 15.12 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World NTR Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 0.81 31.64 -24.28 13.52 7.85 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.33 31.07 -12.78 19.60 8.31 Delta rispetto all'Indice di Categoria -5.52 0.57 -11.50 -6.08 -0.46 Posizione in classifica 129 42 215 35 39 Numero fondi 158 216 262 272 278 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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