Fidelity F. Sust. Water & Waste D-ACC-Euro (Euro/USD Hdg)	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Altri Settori Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 26/06/2019 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN LU2009125514

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Non prevista Spese Correnti 2.41%

Rating Categoria CFS Az. Ambiente   Macro categoria Az. Ambiente   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -6.44 -5.41 19.08 Performance Indice di Categoria 5.77 27.14 90.47 Volatilità 11.66 18.04 17.33 Indice di Sharpe neg 0.21 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Treasury Bill 10.29  Tsy Infl Ix N/b 9.72  Kfw 7.42  Us Treasury N/b 5.73  United Kingdom Gilt 2.92  Uk Treasury Bill Gbp 2.75  United Kingdom I/l Gilt 2.29  Mex Bonos Desarr Fix Rt 1.23  Electricite De France Sa 1.03  Caixabank Sa 0.99  Totale percentuale 44.37  Data di riferimento 31/10/2024

Indici di Rischio Volatilità 18.04  Alfa -0.66  Beta 0.84  Rquadro 0.47  Tracking Error 12.47  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.29  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 11.19  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -10.39  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo, gestito attivamente e con un benchmark, investe almeno il 70% in titoli aventi caratteristiche sostenibili, quali una governance efficace e una gestione superiore delle questioni ambientali e sociali. Il fondo può investire fino al 10% direttamente in azioni cinesi di classe A e B. La valuta di riferimento del fondo è coperta nella valuta di riferimento della classe di azioni. Può usare derivati per ridurre il rischio o i costi oppure generare ulteriore capitale o reddito, anche per fini di investimento, in linea con il profilo di rischio del fondo.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/10/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 13.69 9.37 10.66 11.47 10.31 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI All Countries World Index (Net) Rendimento % 20.62 -31.56 13.77 7.60 -0.96 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 31.07 -12.78 19.60 11.37 -9.74 Delta rispetto all'Indice di Categoria -10.45 -18.78 -5.83 -3.77 8.78 Posizione in classifica 115 239 32 137 31 Numero fondi 213 257 263 269 269 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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