JPM Climate Change Solutions D (acc) EUR (hedged)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 14/12/2021 Patrimonio netto (mln €) 7.07 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2394010313

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 60-180 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 1.00 % Di incentivo - Spese Correnti 2.30%

Rating Categoria CFS Az. Ambiente   Macro categoria Az. Ambiente

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 12.02 - - Performance Indice di Categoria 21.67 32.68 73.53 Volatilità 18.41 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 22.46  Alfa -0.83  Beta 1.33  Rquadro 0.81  Tracking Error   Indice di Sharpe -  Information Ratio   Migliore Rend. Mensile a 3 anni 14.37  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -12.69  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investirà in società che secondo il Gestore degli Investimenti al momento dell'acquisto sono meglio posizionate per sviluppare soluzioni in grado di contrastare il cambiamento climatico. Il fondo investe su scala globale, tra cui nei mercati emergenti. Il fondo è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato ad alcun benchmark. I derivati sono utilizzati sia con finalità di gestione efficiente del portafoglio sia con finalità di copertura.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 79.09 83.86 90.84 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World NTR Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -20.58 6.03 8.32 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -12.78 19.60 8.31 Delta rispetto all'Indice di Categoria -7.80 -13.57 0.01 Posizione in classifica 148 165 30 Numero fondi 262 272 278 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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