JPM US Value D (acc) USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. America Valuta del Fondo USD Data di Avvio 20/10/2000 Patrimonio netto (mln €) 140.86 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0119066727

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.75 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.45%

Rating Categoria CFS Az. America - Large Cap   Macro categoria Az. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI USA NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 15.22 27.62 55.51 Performance Indice di Categoria 25.81 37.55 90.95 Volatilità 10.34 11.86 16.57 Indice di Sharpe 0.63 0.58 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Meta Platforms Inc Ord 2.85  Exxon Mobil Corp Ord 2.81  Conocophillips Ord 2.62  Wells Fargo & Co Ord 2.58  Air Products And Chemicals Inc Ord 2.18  Berkshire Hathaway Inc Ord 2.16  Bristol-myers Squibb Co Ord 2.16  Axalta Coating Systems Ltd Ord 2.07  Morgan Stanley Ord 2.03  Blackrock Inc Ord 2.02  Totale percentuale 23.48  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 11.86  Alfa 0.09  Beta 0.65  Rquadro 0.69  Tracking Error 6.76  Indice di Sharpe 0.63  Information Ratio -0.13  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 8.70  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.14  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in un portafoglio di stile value composto da azioni di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti d'America. Almeno il 51% del patrimonio è investito in società che presentano caratteristiche ambientali e/o sociali positive e che applicano buone prassi di governance. Indice di riferimento della Classe di Azioni Russell 1000 Value Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 23.77 32.35 32.11 33.50 36.21 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI USA NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% Russell 1000 Value TR Index Euro Hedged Rendimento % -6.92 36.09 -0.74 4.33 8.08 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 10.52 37.01 -14.89 22.09 8.99 Delta rispetto all'Indice di Categoria -17.44 -0.92 14.15 -17.76 -0.91 Posizione in classifica 686 206 62 823 424 Numero fondi 770 796 848 859 860 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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