Fidelity F. America A-ACC-USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL Investment Management Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. America Valuta del Fondo USD Data di Avvio 03/07/2006 Patrimonio netto (mln €) 236.07 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0251131958

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.25 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.89%

Rating Categoria CFS Az. America - Large Cap   Macro categoria Az. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI USA NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 19.30 32.34 48.51 Performance Indice di Categoria 25.81 37.55 90.95 Volatilità 10.42 12.07 15.54 Indice di Sharpe 0.72 0.55 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Berkshire Hathaway Inc Ord 4.63  Baker Hughes Co Ord 4.18  Alphabet Inc Class A Ord 3.75  Cheniere Energy Inc Ord 3.66  Fedex Corp Ord 3.62  Mckesson Corp Ord 3.61  Amerisourcebergen Corp Ord 3.57  Norfolk Southern Corp Ord 3.31  Wells Fargo & Co Ord 3.19  Union Pacific Corp Ord 3.12  Totale percentuale 36.64  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 12.07  Alfa 0.26  Beta 0.59  Rquadro 0.55  Tracking Error 7.78  Indice di Sharpe 0.72  Information Ratio -0.07  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.87  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.88  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il comparto investe almeno il 70% (e di norma il 75%) del suo patrimonio in azioni di società che hanno la sede centrale o svolgono la maggior parte della loro attività negli USA. Il comparto può anche investire in strumenti del mercato monetario. Il comparto investe almeno il 50% del suo patrimonio in titoli di società con caratteristiche ambientali, sociali e di governance favorevoli. Benchmark: S&P 500 Index, un indice che non tiene conto delle caratteristiche ESG. Il comparto può utilizzare derivati a fini di copertura, gestione efficace del portafoglio e investimento.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 20.45 27.55 27.62 29.75 31.92 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI USA NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% Standard & Poor's 500 Net TR USD Index Rendimento % -4.89 34.67 0.27 7.70 7.30 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 10.52 37.01 -14.89 22.09 8.99 Delta rispetto all'Indice di Categoria -15.41 -2.34 15.16 -14.39 -1.69 Posizione in classifica 652 273 38 761 496 Numero fondi 770 796 848 859 860 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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