JPM US Growth A (acc) USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. America Valuta del Fondo USD Data di Avvio 31/03/2005 Patrimonio netto (mln €) 339.04 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0210536198

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.72%

Rating Categoria CFS Az. America - Large Cap   Macro categoria Az. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI USA NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 41.59 36.57 132.14 Performance Indice di Categoria 25.81 37.55 90.95 Volatilità 16.09 17.97 19.09 Indice di Sharpe 0.60 0.95 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Microsoft Corp Ord 10.09  Apple Inc Ord 9.69  Nvidia Corp Ord 5.68  Alphabet Inc Class C Ord 5.27  Amazon.Com Inc Ord 5.27  Jpm Usd Liquidity Lvnav X Dis 4.40  Meta Platforms Inc Ord 2.85  Tesla Inc Ord 2.28  Oracle Corp Ord 2.07  Regeneron Pharmaceuticals Inc Ord 2.07  Totale percentuale 49.67  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 17.97  Alfa -0.03  Beta 1.05  Rquadro 0.77  Tracking Error 9.95  Indice di Sharpe 0.60  Information Ratio 0.01  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 12.81  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -10.30  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in un portafoglio di stile growth composto da azioni di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti d'America. Almeno il 51% del patrimonio è investito in società che presentano caratteristiche ambientali e/o sociali positive e che applicano buone prassi di governance. Indice di riferimento della Classe di Azioni Russell 1000 Growth Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 45.45 58.16 45.22 58.85 67.61 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI USA NTR Benchmark adottato dal gestore: Russell 1000 Growth 8TR N Rendimento % 41.24 27.96 -22.25 30.15 14.88 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 10.52 37.01 -14.89 22.09 8.99 Delta rispetto all'Indice di Categoria 30.72 -9.05 -7.36 8.06 5.89 Posizione in classifica 39 536 587 131 7 Numero fondi 770 796 848 859 860 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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