JPM US Select Equity Plus D (acc) USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. America Valuta del Fondo USD Data di Avvio 05/07/2007 Patrimonio netto (mln €) 126.27 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0281484880

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.75 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.46%

Rating Categoria CFS Az. America - Large Cap   Macro categoria Az. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI USA NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 35.18 45.28 103.22 Performance Indice di Categoria 25.81 37.55 90.95 Volatilità 11.00 14.48 16.27 Indice di Sharpe 0.85 0.92 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Microsoft Corp Ord 7.71  Apple Inc Ord 5.56  Amazon.Com Inc Ord 4.71  Jpm Usd Liquidity Lvnav X Dis 3.83  Alphabet Inc Class A Ord 3.45  Nvidia Corp Ord 3.35  Meta Platforms Inc Ord 3.11  Unitedhealth Group Inc Ord 3.01  Mastercard Inc Ord 2.98  Nxp Semiconductors Nv Ord 2.67  Totale percentuale 40.38  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 14.48  Alfa 0.26  Beta 0.88  Rquadro 0.84  Tracking Error 4.52  Indice di Sharpe 0.85  Information Ratio 0.06  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 12.32  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.74  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o tramite derivati, in azioni di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti d'America. Indice di riferimento della Classe di Azioni S&P 500 Index. Utilizza derivati con finalità di investimento, gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 22.35 30.92 26.00 32.48 37.26 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI USA NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% S&P 500 Total Return Net of 30% withholding tax Rendimento % 12.42 38.37 -15.92 24.93 14.73 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 10.52 37.01 -14.89 22.09 8.99 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.90 1.36 -1.03 2.84 5.74 Posizione in classifica 286 107 408 205 11 Numero fondi 770 796 848 859 860 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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