JPM America Equity A (acc) EUR (Hdg)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. America Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 16/11/1988 Patrimonio netto (mln €) 97.55 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0159042083

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.71%

Rating Categoria CFS Az. America - Large Cap   Macro categoria Az. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI USA NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 27.61 17.81 72.90 Performance Indice di Categoria 25.81 37.55 90.95 Volatilità 14.92 16.37 18.94 Indice di Sharpe 0.33 0.64 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Microsoft Corp Ord 7.29  Apple Inc Ord 6.00  Nvidia Corp Ord 4.65  Amazon.Com Inc Ord 4.17  Mastercard Inc Ord 3.51  Berkshire Hathaway Inc Ord 3.45  Loews Corp Ord 3.28  Martin Marietta Materials Inc Ord 3.21  Alphabet Inc Class C Ord 3.06  Weyerhaeuser Co Ord 2.66  Totale percentuale 41.28  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 16.37  Alfa -0.42  Beta 1.00  Rquadro 0.85  Tracking Error 8.68  Indice di Sharpe 0.33  Information Ratio -0.15  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 9.23  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -9.83  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti d'America. Il Comparto investirà in circa 20-40 società. Indice di riferimento della Classe di Azioni S&P 500 Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 20.04 24.98 19.53 24.98 26.99 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI USA NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% S&P 500 Total Return net of 30% withholding tax Rendimento % 19.71 24.65 -21.82 27.91 8.05 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 10.52 37.01 -14.89 22.09 8.99 Delta rispetto all'Indice di Categoria 9.19 -12.36 -6.93 5.82 -0.94 Posizione in classifica 158 618 577 154 427 Numero fondi 770 796 848 859 860 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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