JPM US Growth D (acc) EUR (Hdg)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. America Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 13/10/2000 Patrimonio netto (mln €) 54.20 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0284208971

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.75 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.48%

Rating Categoria CFS Az. America - Large Cap   Macro categoria Az. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI USA NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 34.46 10.51 92.78 Performance Indice di Categoria 25.81 37.55 90.95 Volatilità 18.23 19.34 20.87 Indice di Sharpe 0.20 0.71 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Microsoft Corp Ord 10.09  Apple Inc Ord 9.69  Nvidia Corp Ord 5.68  Alphabet Inc Class C Ord 5.27  Amazon.Com Inc Ord 5.27  Jpm Usd Liquidity Lvnav X Dis 4.40  Meta Platforms Inc Ord 2.85  Tesla Inc Ord 2.28  Oracle Corp Ord 2.07  Regeneron Pharmaceuticals Inc Ord 2.07  Totale percentuale 49.67  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 19.34  Alfa -0.70  Beta 1.15  Rquadro 0.80  Tracking Error 12.66  Indice di Sharpe 0.20  Information Ratio -0.16  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 11.68  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -11.86  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in un portafoglio di stile growth composto da azioni di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti d'America. Almeno il 51% del patrimonio è investito in società che presentano caratteristiche ambientali e/o sociali positive e che applicano buone prassi di governance. Indice di riferimento della Classe di Azioni Russell 1000 Growth Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 26.10 30.28 21.28 27.76 30.71 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI USA NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% Russell 1000 Growth Index (Total Return Net) Rendimento % 51.74 16.02 -29.72 30.45 10.63 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 10.52 37.01 -14.89 22.09 8.99 Delta rispetto all'Indice di Categoria 41.22 -20.99 -14.83 8.36 1.64 Posizione in classifica 30 738 715 125 128 Numero fondi 770 796 848 859 860 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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