Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc) EUR-H1	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON Sede Luxembourg Telefono +39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. America Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 10/04/2007 Patrimonio netto (mln €) 1.25 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0294217905

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.75 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.84%

Rating Categoria CFS Az. America - Large Cap   Macro categoria Az. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI USA NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 10.51 -1.94 10.10 Performance Indice di Categoria 25.81 37.55 90.95 Volatilità 16.32 17.52 20.23 Indice di Sharpe neg 0.17 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 17.52  Alfa -0.76  Beta 0.85  Rquadro 0.53  Tracking Error 10.58  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.23  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 11.63  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -10.27  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in: â?¢ titoli azionari emessi da società con sede negli Stati Uniti (per almeno il 70% del patrimonio netto del Fondo) Il Fondo può investire in misura minore in: â?¢ azioni emesse da società coinvolte in fusioni, consolidamenti, liquidazioni o altre importanti operazioni societarie â?¢ obbligazioni di qualunque qualità â?¢ strumenti derivati a fini di copertura e/o di gestione efficiente del portafoglio. Il benchmark del Fondo è Linked Russell 1000 Value Index-NR.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 51.64 61.30 53.14 58.13 59.10 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI USA NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% S&P 500 Index Rendimento % -7.72 18.71 -13.31 9.39 1.67 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 10.52 37.01 -14.89 22.09 8.99 Delta rispetto all'Indice di Categoria -18.24 -18.30 1.58 -12.70 -7.32 Posizione in classifica 699 718 291 728 792 Numero fondi 770 796 848 859 860 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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