Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc) EUR-H1	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON Sede Luxembourg Telefono +39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 03/09/2007 Patrimonio netto (mln €) 173.77 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0316494391

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.75 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.81%

Rating Categoria CFS Az. America - Large Cap   Macro categoria Az. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI USA NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 29.34 -5.29 45.72 Performance Indice di Categoria 25.81 37.55 90.95 Volatilità 19.33 22.73 22.06 Indice di Sharpe neg 0.42 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Microsoft Corp Ord 6.40  Amazon.Com Inc Ord 5.99  Apple Inc Ord 5.59  Mastercard Inc Ord 4.64  Nvidia Corp Ord 4.37  Alphabet Inc Class A Ord 3.62  Meta Platforms Inc Ord 3.49  Servicenow Inc Ord 3.06  Unitedhealth Group Inc Ord 2.16  Federal Home Loan Banks 0% 01-jun-2023 2.07  Totale percentuale 41.39  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 22.73  Alfa -1.27  Beta 1.35  Rquadro 0.80  Tracking Error 11.00  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.21  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 12.75  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -13.95  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in: * azioni emesse da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, negli Stati Uniti Il Fondo può investire in misura minore in: * titoli emessi da società private e investimenti privati in public equity e società di acquisizione per scopi speciali. L'indice Russell 3000 Growth è considerato il benchmark principale del Fondo.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 17.51 20.25 12.05 16.26 17.37 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI USA NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% Russell 3000 Growth Index Rendimento % 40.98 15.65 -40.49 34.94 6.83 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 10.52 37.01 -14.89 22.09 8.99 Delta rispetto all'Indice di Categoria 30.46 -21.36 -25.60 12.85 -2.16 Posizione in classifica 42 741 794 90 530 Numero fondi 770 796 848 859 860 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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