ARCA AZIONI AMERICA CLIMATE IMPACT CL P	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ARCA FONDI SGR SPA Sede Milano Telefono 02.480971 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. America Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 10/03/1995 Patrimonio netto (mln €) 522.63 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN IT0001033502

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 100.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano variabile Commissioni Di gestione 1.80 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.87%

Rating Categoria CFS Az. America - Large Cap   Macro categoria Az. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI USA NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 19.21 24.12 59.81 Performance Indice di Categoria 25.81 37.55 90.95 Volatilità 12.56 16.98 17.78 Indice di Sharpe 0.43 0.58 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Apple Inc Ord 8.15  Microsoft Corp Ord 8.13  Alphabet Inc Class A Ord 2.77  Eli Lilly And Co Ord 2.53  Merck & Co Inc Ord 2.00  Amazon.Com Inc Ord 1.85  Home Depot Inc Ord 1.82  Nvidia Corp Ord 1.79  Tesla Inc Ord 1.77  Texas Instruments Inc Ord 1.74  Totale percentuale 32.55  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 16.98  Alfa -0.37  Beta 1.11  Rquadro 0.97  Tracking Error 3.73  Indice di Sharpe 0.43  Information Ratio -0.21  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 12.82  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -10.43  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti nordamericani a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità, denominate principalmente in dollari. Lo stile di gestione è attivo, con un possibile scostamento contenuto dal benchmark: 100% MSCI USA Climate Paris Aligned Net TR. Il Fondo utilizza strumenti derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria tendenziale è pari a 1,5.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 45.70 67.01 53.85 62.54 66.54 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI USA NTR Benchmark adottato dal gestore: 95% MS Capital International Daily TR Net North America Index, 5%ML Euro Government Bill Index Rendimento % 1.35 46.64 -19.64 16.14 6.39 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 10.52 37.01 -14.89 22.09 8.99 Delta rispetto all'Indice di Categoria -9.17 9.63 -4.75 -5.95 -2.60 Posizione in classifica 577 4 547 577 562 Numero fondi 770 796 848 859 860 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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