Invesco US Structured Equity A (EUR Hdg) Acc EUR	aprile 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. America Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 31/07/2008 Patrimonio netto (mln €) 0.75 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0367024196

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.41%

Rating Categoria CFS Az. America - Large Cap   Macro categoria Az. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI USA NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 20.98 19.46 32.72 Performance Indice di Categoria 30.43 44.04 101.82 Volatilità 11.39 13.75 14.81 Indice di Sharpe 0.41 0.42 Data di riferimento 28/03/2024

Principali Titoli (%) Microsoft Corp Ord 2.92  Apple Inc Ord 2.54  Cisco Systems Inc Ord 2.23  Broadcom Inc Ord 2.04  General Mills Inc Ord 1.65  Consolidated Edison Inc Ord 1.56  Pepsico Inc Ord 1.51  Merck & Co Inc Ord 1.44  Citigroup Inc Ord 1.37  Gilead Sciences Inc Ord 1.33  Totale percentuale 18.59  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 13.75  Alfa -0.34  Beta 0.80  Rquadro 0.75  Tracking Error 7.64  Indice di Sharpe 0.41  Information Ratio -0.30  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.88  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.79  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe principalmente in azioni di grandi società statunitensi che soddisfano i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) del Fondo, con particolare attenzione alle questioni ambientali. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, S&P 500 Index (Net Total Return), utilizzato a fini comparativi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti complessi) ai fini di una gestione più efficiente e pertanto ridurre il rischio complessivo, minimizzare i costi e/o generare ulteriore capitale o reddito.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 14.02 17.87 14.95 16.48 18.05 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI USA NTR Benchmark adottato dal gestore: S&P 500 Index (Net Total Return) Rendimento % 1.37 27.46 -16.34 10.23 9.53 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 10.52 37.01 -14.89 22.09 12.73 Delta rispetto all'Indice di Categoria -9.15 -9.55 -1.45 -11.86 -3.20 Posizione in classifica 577 554 428 715 666 Numero fondi 770 796 846 860 861 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 28/03/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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