Principali Titoli (%) |
Microsoft Corp Ord |
6.54 |
Apple Inc Ord |
6.18 |
Emini Tech Jun3 |
3.50 |
Amazon.Com Inc Ord |
3.05 |
Eurizon Fund - Bond Short Term Eur T1 Z |
2.68 |
Nvidia Corp Ord |
2.67 |
United States Of America (government) 2.375% 15-ma |
2.33 |
Alphabet Inc Class A Ord |
2.16 |
Alphabet Inc Class C Ord |
2.12 |
Eurizon Fund - Money Market Eur T1 Z Eur Cap |
1.91 |
|
Totale percentuale |
33.14 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
14.86 |
Alfa |
-0.02 |
Beta |
0.97 |
Rquadro |
0.98 |
Tracking Error |
2.54 |
Indice di Sharpe |
0.67 |
Information Ratio |
-0.06 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
10.79 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-8.76 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe principalmente in azioni quotate nei mercati regolamentati degli Stati Uniti d'America.Le azioni sono emesse principalmente da società a capitalizzazione medio/elevata. Parametro di riferimento (c.d. benchmark ): 95% MSCI USA in euro; 5% Bloomberg Euro Treasury Bill. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. |
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