Principali Titoli (%) |
Meta Platforms Inc Ord |
2.89 |
Usd Forward Contract |
2.67 |
Philip Morris International Inc Ord |
2.58 |
Wells Fargo & Co Ord |
2.53 |
Chevron Corp Ord |
2.46 |
Microsoft Corp Ord |
2.45 |
Fedex Corp Ord |
2.40 |
Bank Of America Corp Ord |
2.36 |
American International Group Inc Ord |
2.33 |
Cisco Systems Inc Ord |
2.27 |
|
Totale percentuale |
24.94 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
13.14 |
Alfa |
0.39 |
Beta |
0.60 |
Rquadro |
0.47 |
Tracking Error |
11.09 |
Indice di Sharpe |
0.78 |
Information Ratio |
-0.05 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
10.12 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-8.50 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società statunitensi considerate sottovalutate rispetto al mercato azionario. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, S&P 500 Value Index (Net Total Return), utilizzato a fini comparativi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti complessi) ai fini di una gestione più efficiente e pertanto ridurre il rischio complessivo, minimizzare i costi e/o generare ulteriore capitale o reddito. |
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