Franklin U.S. Opportunities Fund N(acc) EUR-H1	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON Sede Luxembourg Telefono +39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 18/03/2011 Patrimonio netto (mln €) 22.36 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0592650831

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 2.25 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.56%

Rating Categoria CFS Az. America - Large Cap   Macro categoria Az. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI USA NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 28.40 -7.53 40.03 Performance Indice di Categoria 25.81 37.55 90.95 Volatilità 19.32 22.74 22.08 Indice di Sharpe neg 0.39 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Microsoft Corp Ord 6.40  Amazon.Com Inc Ord 5.99  Apple Inc Ord 5.59  Mastercard Inc Ord 4.64  Nvidia Corp Ord 4.37  Alphabet Inc Class A Ord 3.62  Meta Platforms Inc Ord 3.49  Servicenow Inc Ord 3.06  Unitedhealth Group Inc Ord 2.16  Federal Home Loan Banks 0% 01-jun-2023 2.07  Totale percentuale 41.39  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 22.74  Alfa -1.34  Beta 1.36  Rquadro 0.81  Tracking Error 10.99  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.23  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 12.67  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -14.04  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in: * azioni emesse da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, negli Stati Uniti Il Fondo può investire in misura minore in: * titoli emessi da società private e investimenti privati in public equity e società di acquisizione per scopi speciali. L'indice Russell 3000 Growth è considerato il benchmark principale del Fondo.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 30.75 35.30 20.83 27.87 29.70 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI USA NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% Russell 3000 Growth Rendimento % 39.71 14.80 -40.99 33.80 6.57 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 10.52 37.01 -14.89 22.09 8.99 Delta rispetto all'Indice di Categoria 29.19 -22.21 -26.10 11.71 -2.42 Posizione in classifica 45 744 795 101 546 Numero fondi 770 796 848 859 860 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.