PIMCO GIS StocksPLUSâ?¢ E USD Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione PIMCO FUNDS Sede Milano Telefono +39 02 9475 5400 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. America Valuta del Fondo USD Data di Avvio 11/09/2006 Patrimonio netto (mln €) 173.89 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN IE00B1D7YP71

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.45 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.45%

Rating Categoria CFS Az. America - Large Cap   Macro categoria Az. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI USA NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 24.79 31.57 76.94 Performance Indice di Categoria 25.81 37.55 90.95 Volatilità 11.42 15.24 17.02 Indice di Sharpe 0.59 0.72 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 15.24  Alfa -0.13  Beta 1.01  Rquadro 0.99  Tracking Error 1.37  Indice di Sharpe 0.59  Information Ratio -0.33  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 11.57  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.10  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe principalmente in una gamma di derivati per acquisire esposizione ai rendimenti dell'S&P 500. Questi derivati sono supportati da un'ampia gamma di titoli a reddito fisso a breve termine emessi da società o dal governo degli Stati Uniti. Il fondo può inoltre investire direttamente in azioni e titoli convertibili in azioni. Il fondo investirà in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) in aggiunta a oppure anziché direttamente in tali titoli al fine di riprodurre il risultato e superare il rendimento totale dell'S&P 500.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 33.65 46.23 37.97 45.86 50.09 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI USA NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% S&P 500 Rendimento % 7.57 37.39 -17.86 20.76 9.24 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 10.52 37.01 -14.89 22.09 8.99 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.95 0.38 -2.97 -1.33 0.25 Posizione in classifica 431 145 486 334 298 Numero fondi 770 796 848 859 860 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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