Principali Titoli (%) |
Microsoft Corp Ord |
5.30 |
Apple Inc Ord |
4.43 |
Nvidia Corp Ord |
2.63 |
Alphabet Inc Class C Ord |
2.52 |
Amazon.Com Inc Ord |
2.45 |
Usd Cash |
2.39 |
Mastercard Inc Ord |
1.67 |
Meta Platforms Inc Ord |
1.57 |
Berkshire Hathaway Inc Ord |
1.44 |
Tesla Inc Ord |
1.38 |
|
Totale percentuale |
25.78 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
|
Indici di Rischio |
Volatilità |
15.03 |
Alfa |
-0.07 |
Beta |
0.92 |
Rquadro |
0.85 |
Tracking Error |
4.59 |
Indice di Sharpe |
0.57 |
Information Ratio |
-0.09 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
12.09 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-7.10 |
|
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
|
Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di società di qualsiasi dimensione aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti d'America. Almeno il 51% del patrimonio è investito in società che presentano caratteristiche ambientali e/o sociali positive e che applicano buone prassi di governance. Indice di riferimento della Classe di Azioni S&P 500 Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura. |
|