Anima America B	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA S.G.R. S.p.A. Sede Milano Telefono (+39) 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. America Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 19/02/2016 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN IT0005158768

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 12 - 500 vers. Commissioni Di gestione 2.25 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.38%

Rating Categoria CFS Az. America - Large Cap   Macro categoria Az. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI USA NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 22.50 25.03 68.12 Performance Indice di Categoria 25.81 37.55 90.95 Volatilità 10.20 15.01 15.26 Indice di Sharpe 0.48 0.72 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 15.01  Alfa -0.25  Beta 0.98  Rquadro 0.96  Tracking Error 4.10  Indice di Sharpe 0.48  Information Ratio -0.34  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 11.15  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -9.15  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito attraverso l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: azioni di emittenti nordamericani, che mostrino stabili aspettative di crescita. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Dollari. La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura principale. Il fondo è â??gestito attivamenteâ?� con riferimento ad un benchmark.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 30.65 40.56 33.32 39.53 42.78 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI USA NTR Benchmark adottato dal gestore: 95% MSCI USA (Net TR - in Euro) + 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross TR - in Euro) Rendimento % 13.09 32.32 -17.84 18.62 8.23 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 10.52 37.01 -14.89 22.09 8.99 Delta rispetto all'Indice di Categoria 2.57 -4.69 -2.95 -3.47 -0.76 Posizione in classifica 268 405 483 452 407 Numero fondi 770 796 848 859 860 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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